Lição 6 · Básico · 8 min
Gestão de risco
A regra dos 1–2 %, a relação risco/retorno e porque sobreviver importa mais do que a rendibilidade.
A regra dos 1–2 %
Não arrisque mais de 1–2 % do depósito por operação. Assim, mesmo dez operações perdedoras seguidas deixam-lhe mais de 80 % do capital: o suficiente para continuar e corrigir erros.
Relação risco/retorno
Se o lucro potencial for o dobro do risco (1:2), até 40 % de operações vencedoras dão um resultado positivo. Calcule a relação antes de entrar.
Exemplo
Risco 100 $, objetivo 200 $. Em 10 operações, 4 ganham (+800 $) e 6 perdem (−600 $). Resultado: +200 $.
As perdas custam mais a recuperar
Depois de perder 20 % é preciso ganhar 25 %; depois de 50 %, uns 100 % inteiros. Por isso o principal é evitar grandes quedas.
Diário de trading
Registe para cada operação o motivo de entrada, o stop, o objetivo e o resultado. Ao fim de um mês verá que decisões funcionam e quais não.
O essencial
- Não mais de 1–2 % de risco por operação
- Procure operações em que o ganho supere o risco
- Preservar o capital vale mais do que lucro rápido