6강 · 기본 · 8분

위험 관리

1–2% 규칙, 손익비, 그리고 수익률보다 살아남는 것이 중요한 이유.

1–2% 규칙

한 거래에 자금의 1–2% 이상을 걸지 마세요. 그러면 10번 연속으로 져도 자본의 80% 이상이 남아 계속 거래하며 실수를 바로잡을 수 있습니다.

기대 이익이 위험의 두 배(1:2)라면 승률이 40%여도 결과는 플러스입니다. 진입 전에 비율을 계산하세요.

예시

위험 100달러, 목표 200달러. 10번 중 4번 이익(+800달러), 6번 손실(−600달러). 결과: +200달러.

20%를 잃으면 25%를 벌어야 하고, 50%를 잃으면 100%가 필요합니다. 그래서 큰 낙폭을 피하는 것이 가장 중요합니다.

거래마다 진입 이유, 손절, 목표, 결과를 기록하세요. 한 달 뒤면 어떤 판단이 통하고 어떤 판단이 통하지 않는지 보입니다.