Lekcja 6 · Podstawowy · 8 min
Zarządzanie ryzykiem
Zasada 1–2%, stosunek ryzyka do zysku i dlaczego przetrwanie jest ważniejsze niż stopa zwrotu.
Zasada 1–2%
Nie ryzykuj więcej niż 1–2% depozytu na transakcję. Wtedy nawet dziesięć stratnych transakcji z rzędu zostawi Ci ponad 80% kapitału — wystarczająco, by kontynuować i poprawić błędy.
Stosunek ryzyka do zysku
Jeśli potencjalny zysk jest dwa razy większy od ryzyka (1:2), nawet 40% zyskownych transakcji da dodatni wynik. Licz stosunek przed wejściem.
Przykład
Ryzyko 100 $, cel 200 $. Z 10 transakcji 4 zyskowne (+800 $), 6 stratnych (−600 $). Wynik: +200 $.
Straty trudniej odrobić
Po stracie 20% trzeba zarobić 25%, po 50% — aż 100%. Dlatego najważniejsze to unikać dużych obsunięć.
Dziennik transakcji
Zapisuj powód wejścia, stop, cel i wynik każdej transakcji. Po miesiącu zobaczysz, które decyzje działają, a które nie.
Najważniejsze
- Nie więcej niż 1–2% ryzyka na transakcję
- Szukaj transakcji, w których zysk przewyższa ryzyko
- Zachowanie kapitału ważniejsze niż szybki zysk