レッスン 6 · 基礎 · 8 分

リスク管理

1〜2% ルール、リスクリワード比、そしてリターンより生き残ることが大切な理由。

1〜2% ルール

1 回の取引で資金の 1〜2% を超えるリスクを取らないこと。そうすれば 10 連敗しても資本の 80% 以上が残り、続けて間違いを直すのに十分です。

見込める利益がリスクの 2 倍（1:2）なら、勝率 40% でも結果はプラスです。エントリー前に比率を計算しましょう。

例

リスク 100 ドル、目標 200 ドル。10 回のうち 4 回勝ち（+800 ドル）、6 回負け（−600 ドル）。結果は +200 ドル。

20% 失うと 25% 稼ぐ必要があり、50% 失うと 100% 必要です。だから大きなドローダウンを避けることが最優先です。

取引ごとにエントリーの理由、損切り、目標、結果を記録しましょう。1 か月後には、どの判断が機能し、どれが機能しないかが見えてきます。