Ders 6 · Temel · 8 dk
Risk yönetimi
%1–2 kuralı, risk/getiri oranı ve hayatta kalmanın neden getiriden önemli olduğu.
%1–2 kuralı
İşlem başına yatırımın %1–2’sinden fazlasını riske atmayın. O zaman arka arkaya on kayıplı işlem bile sermayenin %80’inden fazlasını bırakır: devam etmek ve hataları düzeltmek için yeterli.
Risk/getiri oranı
Olası kâr riskin iki katıysa (1:2), işlemlerin yalnızca %40’ı kazançlı olsa bile sonuç pozitiftir. Oranı girmeden önce hesaplayın.
Örnek
Risk 100 $, hedef 200 $. 10 işlemden 4’ü kazanır (+800 $), 6’sı kaybeder (−600 $). Sonuç: +200 $.
Kayıpları telafi etmek daha zor
%20 kayıptan sonra %25 kazanmak gerekir; %50’den sonra tam %100. Bu yüzden asıl görev büyük düşüşlerden kaçınmaktır.
İşlem günlüğü
Her işlemin giriş nedenini, stopunu, hedefini ve sonucunu yazın. Bir ay sonra hangi kararların işe yaradığını göreceksiniz.
Özet
- İşlem başına %1–2’den fazla risk yok
- Getirinin riski aştığı işlemleri arayın
- Sermayeyi korumak hızlı kârdan önemlidir