Pelajaran 6 · Dasar · 8 mnt
Manajemen risiko
Aturan 1–2%, rasio risiko/imbal hasil, dan mengapa bertahan lebih penting daripada imbal hasil.
Aturan 1–2%
Jangan mempertaruhkan lebih dari 1–2% deposit per transaksi. Dengan begitu, sepuluh transaksi rugi berturut-turut pun masih menyisakan lebih dari 80% modal — cukup untuk melanjutkan dan memperbaiki kesalahan.
Rasio risiko/imbal hasil
Jika potensi keuntungan dua kali risiko (1:2), bahkan 40% transaksi menang tetap memberi hasil positif. Hitung rasionya sebelum masuk.
Contoh
Risiko 100 dolar, target 200 dolar. Dari 10 transaksi, 4 menang (+800 dolar), 6 kalah (−600 dolar). Hasil: +200 dolar.
Kerugian lebih sulit ditutup
Setelah rugi 20%, perlu untung 25%; setelah 50% — sampai 100%. Karena itu tugas utamanya adalah menghindari drawdown besar.
Jurnal trading
Catat alasan masuk, stop, target, dan hasil setiap transaksi. Sebulan kemudian Anda akan melihat keputusan mana yang berhasil dan mana yang tidak.
Intinya
- Risiko maksimal 1–2% per transaksi
- Cari transaksi yang imbal hasilnya melebihi risiko
- Menjaga modal lebih penting daripada untung cepat